การแนะนำ
ในวิดีโอนี้ เราจะทำการวิเคราะห์หุ้น KEY และหาว่า KeyCorp มีลักษณะอย่างไรโดยพิจารณาจากตัวเลข ปัจจุบัน KeyCorp จ่ายผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 6.6%! นอกจากนี้ เราจะพยายามหามูลค่าที่แท้จริงที่สมเหตุสมผลสำหรับ KeyCorp และคำตอบคือ v หนึ่งในหุ้นธนาคารที่ดีที่สุดที่จะซื้อในราคาปัจจุบัน? ค้นหาในวิดีโอด้านบน! การวิเคราะห์หุ้น KeyCorp ของ Global Value
ลองใช้ Seeking Alpha Premium และรับคะแนนทดลองใช้ฟรี 14 วัน นอกจากนี้ เงินทั้งหมดจากการอ้างอิงของพันธมิตรจะสนับสนุนช่องโดยตรง!
ลิงค์พันธมิตร -www.sahg6dtr.com/H4BHRJ/R74QP/
หากคุณต้องการลองใช้ Sharesight โปรดใช้ลิงก์อ้างอิงของฉันเพื่อสนับสนุนช่อง!
www.sharesight.com/globalvalue
(จำไว้ว่าคุณจะได้รับฟรี 4 เดือนหากคุณสมัครสมาชิกรายปี!)
ค้นพบทรัพยากรการลงทุนใหม่และสนับสนุนช่องโดยตรงด้วยการซื้อของที่หน้าร้าน Amazon ของฉัน! ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดถูกนำไปลงทุนใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพของวิดีโอ!www.amazon.com/shop/globalvalue
KeyCorp ($KEY) | การวิเคราะห์มูลค่าหุ้นของ KeyCorp | การวิเคราะห์หุ้นปันผล KeyCorp | การวิเคราะห์เงินปันผลที่สำคัญ | การวิเคราะห์เงินปันผล $KEY | KeyBank มูลค่าที่แท้จริง | KEY มูลค่าที่แท้จริง | $KEY มูลค่าที่แท้จริง | KeyCorp มูลค่าที่แท้จริง | โมเดลกระแสเงินสดลดราคาของ KeyCorp | การวิเคราะห์ DCF ของ KeyCorp | การวิเคราะห์กระแสเงินสดที่มีส่วนลดที่สำคัญ | คีย์ DCF รุ่น
#KeyCorp #KEY #KeyCorpstock #KEYstock #KeyCorpBank #bankstocks #stockmarket #dividend #stocks #investing #valueinvesting
(บันทึกวันที่ 17 เมษายน 2566)
❖ เพลง ❖
♪ "ยก"
ศิลปิน: Andy Hu
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบแสดงที่มา 3.0
➢creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
➢www.youtube.com/watch...
🚨⚠️ เมื่อดูวิดีโอที่โพสต์บนช่อง YouTube ของ Global Value คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับสิ่งต่อไปนี้:
Global Value ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน: Global Value ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุน และไม่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลกลางอื่นใดภายใต้พระราชบัญญัติที่ปรึกษาการลงทุนปี 1940 หรือกฎหมายอื่นใด การลงทุนและกลยุทธ์ที่กล่าวถึงในวิดีโอ YouTube ของ Global Value ไม่ใช่และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน และอาจไม่เหมาะกับคุณ พวกเขาไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน ความต้องการ หรือสถานการณ์ส่วนตัวของคุณโดยเฉพาะ และไม่ได้มีไว้สำหรับคุณโดยเฉพาะ ก่อนดำเนินการลงทุนหรือกลยุทธ์ใด ๆ ที่กล่าวถึง คุณควรทำการวิจัยของคุณเองและตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของคุณหรือไม่ คุณควรพิจารณาขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมาย การเงิน ภาษี การบัญชี หรือการลงทุนของคุณเอง Global Value ไม่ได้ให้คำแนะนำดังกล่าว เนื้อหาและการสื่อสารทั้งหมดจากช่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสนทนา ความบันเทิง และภาพประกอบเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงินแบบมืออาชีพ การชักชวน หรือคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ แม้ว่าจะระบุไว้ในช่องทางก็ตาม การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง การสูญเสียเงินต้นเป็นไปได้ การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงบางอย่างอาจใช้เลเวอเรจ ซึ่งอาจเน้นการขาดทุน การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงพิเศษ ซึ่งรวมถึงความผันผวนที่มากขึ้น และความเสี่ยงทางการเมือง เศรษฐกิจ สกุลเงิน และความแตกต่างในวิธีการทางบัญชี ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวทำนายประสิทธิภาพการลงทุนในอนาคต หากคุณต้องการคำแนะนำดังกล่าว โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีใบอนุญาต ที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาด้านภาษี คุณตกลงที่จะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจลงทุน
📝ข้อมูลการติดต่อ:GlobalValueYT@gmail.com
วิดีโอ
เรากำลังวิเคราะห์สัญลักษณ์หุ้นของคีย์คอร์ป คีย์ k-e-y เพื่อดูว่าราคาตลาดเป็นมูลค่ายุติธรรมหรือไม่ เรากำลังใช้การวิเคราะห์ 10 Towers เพื่อดูเมตริกทางการเงินที่มีการบอกต่อมากที่สุดของธนาคาร ก่อนที่จะประเมินมูลค่าที่แท้จริงสำหรับคีย์คอร์ป จากนั้นเราจะ ให้คะแนนสุดท้ายแก่ธุรกิจ
จะมีเมตริกโบนัสที่สำคัญสองแห่งระหว่างทางที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนเมื่อวิเคราะห์คีย์คอร์ปสำหรับพอร์ตโฟลิโอของคุณ ก่อนที่เราจะเข้าสู่เมตริกที่มีค่าเหล่านี้ เรามาทำความเข้าใจประสิทธิภาพของหุ้นคีย์คอร์ป เช่นเดียวกับคีย์คอร์ปของธนาคารในภูมิภาคอื่น ๆ ที่เห็นว่าราคาหุ้นของพวกเขาลดลงอย่างมากใน สองสามเดือนที่ผ่านมา ณ เวลาที่บันทึกการซื้อขายของ บริษัท ที่สำคัญในราคา 12.31 เซนต์ต่อหุ้น
ราคาหุ้นของพวกเขาลดลง 41 ในปีที่แล้ว เช่นเดียวกับธนาคารในภูมิภาคอื่นๆ
ราคาหุ้นของพวกเขาถูกบดขยี้ในฤดูใบไม้ผลิปี 2023 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
ราคาหุ้น Keycorp ลดลง 39 โดยรวมในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
ราคาหุ้นของพวกเขาเพิ่มขึ้นเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ นั่นคือทบต้นในอัตรา 1.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ย้อนกลับไปก่อนเกิดวิกฤตการเงินโลกในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา
ราคาหุ้นของ Keycorp ลดลงเกือบ 64 เปอร์เซ็นต์
บริษัททำการซื้อขายได้ต่ำกว่าที่เคยเป็นมาก่อนเกิดวิกฤตการเงินทั่วโลก บริษัทคีย์คอร์ปเพิ่มขึ้นเพียงสองเท่านับตั้งแต่ระดับต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม 2552
คีย์คอร์ปจุดสว่างหนึ่งแห่งจ่ายเงินปันผลถูกต้อง
ตอนนี้คีย์คอร์ปมีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงถึง 6.6 เท่า
หนึ่งในอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงขึ้น แม้แต่สำหรับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยของธนาคารคีย์คอร์ป
ตลอดเวลานี้จะเป็นการเพิ่มผลตอบแทนต่อปีแบบทบต้นในราคาหุ้นของพวกเขาที่คีย์คอร์ปซื้อขายสามดอลลาร์เหนือระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ บริษัทลดลงสิบดอลลาร์จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ของพวกเขา 2.5 เปอร์เซ็นต์ของหุ้นของพวกเขาถูกขายชอร์ตคีย์คอร์ป มีมูลค่าตามราคาตลาด 11.4 พันล้านดอลลาร์ แต่เหตุใดเราจึงควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับคีย์คอร์ปด้วยพาดหัวข่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธนาคารในภูมิภาคที่เราต้องการตัดเสียงรบกวนและดูที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเพื่อให้ได้มุมมองที่เป็นกลางของธุรกิจ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์คอร์ปที่มีสินทรัพย์กว่า 1.7 แสนล้าน
ดอลลาร์
ศพที่สำคัญตามโอไฮโอ
รอยเท้าของธนาคาร
ใช้จ่าย 16 รัฐ แต่ส่วนใหญ่กระจุกตัวในตลาดที่ใหญ่ที่สุดสองแห่ง
โอไฮโอและใหม่
ยอร์ค.
Keycorp มุ่งเน้นไปที่การให้บริการ Middle เป็นหลัก
ตลาด.
ทางการค้า.
ลูกค้าผ่านไฮบริด
โมเดลธนาคารองค์กรชุมชนที่ขึ้นต้นด้วยเมตริกหมายเลขหนึ่ง
เราต้องการให้ PE เฉลี่ย 5 ปีของพวกเขาต่ำกว่า 12.5 ซึ่งเท่ากับ PE เฉลี่ยสำหรับภาคการธนาคารโดยรวม
หากต่ำกว่านี้ อาจหมายความว่าคีย์คอร์ปกำลังซื้อขายด้วยมูลค่าที่สมเหตุสมผล
ปัจจุบัน คีย์คอร์ปซื้อขายที่กำไรหกเท่าครึ่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
พวกเขามีรายได้ต่ำถึงห้าเท่า
และพวกเขาซื้อขายกันสูงถึง 17 เท่าครึ่งของรายได้เฉลี่ยจากคีย์คอร์ปซื้อขายที่ PE ประมาณ 11 เท่านั้น
ซึ่งอยู่ด้านล่างเมตริกที่เรากำลังมองหาความหมาย
นี่เป็นการตรวจสอบการเริ่มต้นของเมตริกหมายเลข 1 สำหรับคีย์คอร์เมตริกหมายเลข 2
เราต้องการให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยในช่วงห้าปีที่ผ่านมาสูงกว่าร้อยละเก้า
หากเป็นกรณีนี้ บริษัทจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ธนาคารบางแห่งประสบปัญหาจากการมีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อพวกเขาในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากธนาคารกำลังเติบโตสินทรัพย์ในขณะที่ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นหลักมีความผันผวน ตลอดกรอบเวลานี้ บริษัทมีผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์ครึ่งต่อส่วนผู้ถือหุ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
ซึ่งสูงกว่าเมตริกที่เรากำลังมองหาอยู่สองสามเปอร์เซ็นต์
นี่คือการตรวจสอบเลขเมตริก 2 เมตริก
ประการที่สาม เรากำลังมองหาการเติบโตของรายได้ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัทคีย์คอร์ปมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเกือบ 6.2 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2561 เป็นประมาณ 6.7 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2563
E2
นี่เป็นการตรวจสอบอีกครั้งที่นี่เกี่ยวกับเมตริก
ตัวเลขสามตัวชี้วัดที่สี่ เรากำลังมองหาการเติบโตของรายได้สุทธิในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัทคีย์คอร์ปได้เพิ่มรายได้สุทธิเล็กน้อยจากเพียง 1.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 เป็นมากกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565
นี่คือการตรวจสอบที่นี่เกี่ยวกับเมตริกหมายเลขสี่เช่นกัน
เราเป็นสี่ต่อสี่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคีย์คอร์ปจนถึงตอนนี้โดยเฉลี่ยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
คีย์คอร์ปมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์ในปีที่เราอยู่ โดยนำตัวเลขนั้นไปฝากธนาคารไว้ใช้ในภายหลัง เมื่อเรากลับมาที่ตัวเลขเมตริกในภายหลัง
อันดับที่ห้า เรากำลังมองหาการเติบโตของเงินฝากในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัทคีย์คอร์ปมีเงินฝากเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 107 พันล้านดอลลาร์ในปี 2561 เป็นมากกว่า 142 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565
เงินฝากของบริษัทลดลงจากจุดสูงสุดในปี 2564 ด้วยวิกฤตธนาคารในภูมิภาค
เมื่อเร็ว ๆ นี้ จำนวนเงินฝากทั้งหมดอาจลดลงจากที่เป็นเมื่อสิ้นปีบัญชี แม้ว่าจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงเวลานี้
นี่เป็นการตรวจสอบเมตริกหมายเลขห้าอีกครั้ง เรายังคงเป็นเมตริกที่สมบูรณ์แบบ
ข้อหก เรากำลังมองหาจำนวนหุ้นที่ลดลงในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
ธนาคารที่มีการดำเนินงานดีจะได้รับเงินมากกว่าที่รู้ว่าจะทำอย่างไร
พวกเขาสามารถประสบปัญหาได้หากพวกเขาไม่ได้ใช้รายได้และคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ เรายังต้องการให้แน่ใจว่าธุรกิจจะไม่หลอกลวงผู้ถือหุ้นมากเกินไป
โชคดีที่นี่ไม่ใช่กรณีของคีย์คอร์ป คีย์คอร์ปได้ซื้อหุ้นคืน 12 เปอร์เซ็นต์ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
พวกเขาซื้อคืนมากกว่าหนึ่งในสิบของบริษัทของพวกเขา
และนี่น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับผู้ถือหุ้นระยะยาวในธุรกิจ
เพราะเมื่อคุณซื้อหุ้น ซึ่งคุณกำลังซื้อจริง ๆ จะเป็นเปอร์เซ็นต์การเป็นเจ้าของแบบเศษส่วนในบริษัทอ้างอิงนั้น เมื่อธุรกิจนั้นซื้อหุ้นคืนโดยการลดจำนวนที่คุณมีคงค้าง เพิ่มเปอร์เซ็นต์การเป็นเจ้าของในธุรกิจ ซึ่งจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของผลกำไรของธุรกิจโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายค่าเล็กน้อยด้วยเช็คอีกครั้งสำหรับเมตริกหมายเลข 6 เราสมบูรณ์แบบในหกเมตริกแรกของเรา มาดูกันว่า keycorp สามารถรักษาเมตริกหมายเลข 7 นี้ต่อไปได้หรือไม่
เราต้องการให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากหารด้วยเงินฝากทั้งหมดของพวกเขาคงที่หรือลดลงในช่วงเวลานี้
คีย์คอร์ปไม่เพียง แต่เติบโตเงินฝากของพวกเขา
ดอกเบี้ยจ่ายของพวกเขาลดลงจริง
Keycorp กำลังจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงในฐานเงินฝากที่ใหญ่ขึ้น
ดังนั้นเปอร์เซ็นต์นี้จึงลดลงอีกการตรวจสอบที่มั่นคงในเมตริกหมายเลขเจ็ดเมตริก
ประการที่แปด เรากำลังมองหาค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินฝากทั้งหมดเพื่อให้คงที่หรือลดลง
นี่เป็นวิธีที่ระมัดระวังมากขึ้นในการดูอัตราส่วนประสิทธิภาพของธนาคาร ซึ่งเป็นหนึ่งในเมตริกทางการเงินพื้นฐานที่สำคัญสำหรับธนาคาร
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยของ Keycorp อยู่ที่ 3.7 เปอร์เซ็นต์ของเงินฝากทั้งหมดในปีงบประมาณ 2018
และในปีงบประมาณ 2565 จำนวนดังกล่าวลดลงเหลือเพียงประมาณสามเปอร์เซ็นต์ของเงินฝากทั้งหมด
Keycorp ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงเวลานี้ เนื่องจากพวกเขาเพิ่มเงินฝากได้เร็วกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย
นี่เป็นการตรวจสอบอีกครั้งที่นี่เกี่ยวกับเมตริก
ความสมบูรณ์แบบหมายเลขแปดยังคงอยู่ในหนังสือสำหรับตัวชี้วัดของคีย์คอร์ป
หมายเลขห้าเป็นเมตริกความปลอดภัยที่สำคัญมากสำหรับธนาคาร
เราต้องการให้เงินฝากสถาบันของพวกเขาเป็นเปอร์เซ็นต์ของสถานะทั้งหมดของพวกเขาให้ใกล้เคียงกับศูนย์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พูดง่ายๆ ก็คือเพราะเงินฝากสถาบันนั้นง่ายกว่าที่จะออกจากธนาคารมากกว่าเงินฝากรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริษัทหลักที่ดึงดูดบริษัทในตลาดระดับกลาง
นี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจ เงินฝากสถาบันคิดเป็นร้อยละ 7.4 ของฐานเงินฝากหลักในปี 2561 ซึ่งลดลงเหลือเพียงประมาณร้อยละ 1.2 ของเงินฝากทั้งหมดในปีงบประมาณ 2565
บริษัทพึ่งพาเงินฝากสถาบันน้อยกว่าเมื่อห้าปีที่แล้ว
ตรวจสอบอีกครั้งในเมตริกหมายเลขเก้า เรายังคง เก้าต่อเก้า
เราสามารถไป 10 เต็ม 10 ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคีย์คอร์ปเมตริกหมายเลข 10 ได้หรือไม่ เราต้องการให้มูลค่าตลาดเฉลี่ยของคีย์คอร์ปในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและมูลค่าตลาดปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีสุทธิ รายได้คูณด้วย 10
หากเป็นกรณีนี้ นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับความยุติธรรมที่สมเหตุสมผล มูลค่าที่แท้จริงของคีย์คอร์ป คีย์คอร์ปในช่วงเวลานี้ผันผวนจากมูลค่าตามราคาตลาดที่ต่ำถึง 8 พันล้านดอลลาร์ไปจนถึงสูงถึงประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์โดยเฉลี่ยจากคีย์คอร์ป มีมูลค่าตลาดประมาณ 17.7 พันล้านดอลลาร์
และปัจจุบันพวกเขามีมูลค่าตลาดประมาณ 11.4 พันล้านดอลลาร์
เราเรียนรู้ย้อนกลับไปในเมตริกหมายเลข 4 ว่าคีย์คอร์ปมีรายได้ประมาณ 1.9 พันล้านดอลลาร์ในปีเฉลี่ย เมื่อเราคูณรายได้เฉลี่ยของพวกเขาด้วย 10 ซึ่งจะออกมาเป็น 19 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าทั้งมูลค่าตลาดปัจจุบันและมูลค่าตลาดเฉลี่ยในช่วง เวลานี้.
ซึ่งหมายความว่าคีย์คอร์ปได้ทำ
Keycorp เป็น 10 เต็ม 10 ที่สมบูรณ์แบบในการวิเคราะห์การธนาคาร 10 Towers ของเรา พวกเขาเป็นธนาคารแห่งแรกที่ทำเช่นนี้จนถึงตอนนี้ แต่ก็ยังมีชิ้นส่วนสำคัญขาดหายไป
ชิ้นส่วนที่หายไปนี้อาจเป็นปัจจัยสร้างหรือทำลายสำหรับคีย์คอร์ป
อันที่จริง นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้ Silicon Valley ล้มเหลว ดังนั้นคุณจึงไม่อยากพลาดสิ่งนี้สำหรับเมตริกโบนัสหลักนี้
เราต้องการให้ค่ามัธยฐานของผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาสูงกว่าการเติบโตของ Keger ใน 10 ปีในสินทรัพย์ที่มีรายได้ สิ่งสำคัญคือต้องการให้ธนาคารมีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ย ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นธนาคารที่มีการดำเนินงานที่ดี
ตามหลักแล้วจำเป็นต้องได้รับผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ช่วยให้ผลตอบแทนของพวกเขาสูงกว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของงบดุล
น่าเสียดาย นี่เป็นจุดตำหนิเพียงจุดเดียวของเราในวันนี้ที่ C Corp.
นี่ไม่ใช่กรณีของธุรกิจเนื่องจากสินทรัพย์รายได้ของพวกเขาเติบโตที่ 9.1 kegger 10 ปี และค่ามัธยฐานผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ประมาณ 8.7 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แม้ว่านี่จะเป็นเพียงที่เดียวที่บริษัทหลักมักจะทำการวิเคราะห์ของเรา
นี่ตัวใหญ่มาก ขนาดไม่ถึงตันด้วยซ้ำ
ลดลงเกือบเท่าธนาคารอย่าง Silicon Valley Bank
แต่นี่เป็นตัวชี้วัดความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับธนาคารอีกครั้ง
เรายังเห็นได้ว่าในช่วงวิกฤตการเงินโลก บริษัทคีย์คอร์ปได้รับผลกระทบอย่างหนักอย่างไม่น่าเชื่อ
พวกเขามีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นติดลบมาก
และอีกครั้งที่ราคาหุ้นของพวกเขาไม่ได้ดีดกลับไปสู่จุดเดิมก่อนเกิดวิกฤตการเงินโลก
ในเมตริกโบนัสที่สองของเรา เรากำลังวิเคราะห์โปรไฟล์การจ่ายเงินปันผลของคีย์คอร์ป โดยคีย์คอร์ปจ่ายผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 6.6 เปอร์เซ็นต์
ปัจจุบันนี้สูงกว่าผลตอบแทนเงินปันผลจากธนาคารทั่วไป
อย่างไรก็ตาม ผู้คนทำผิดพลาดตลอดเวลาโดยการสุ่มสี่สุ่มห้าในการไล่ตามเงินปันผล สิ่งสำคัญคือต้องหยุดและดูปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของบริษัทเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถรองรับการจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ คีย์คอร์ปสนับสนุนการจ่ายเงินปันผลด้วยรายได้ของพวกเขาในห้ารายการล่าสุดทั้งหมด ปี.
รายได้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับธนาคาร แทนที่จะเป็นกระแสเงินสดอิสระเหมือนธุรกิจประเภทอื่นๆ
Keycorp ไม่เพียงเพิ่มการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้นในทั้งห้าปีนี้
พวกเขายังได้เพิ่มรายได้ต่อหุ้นในช่วงเวลานี้เช่นกัน
ดูเหมือนว่าคีย์คอร์ปแม้จะมีปัญหาบางอย่างในด้านการธนาคารเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ก็สนับสนุนการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น
และอีกครั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ พวกเขาได้รับผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเช่นกัน
ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นและการซื้อคืนหุ้นของพวกเขาจึงค่อนข้างเป็นการปลดปล่อยเงินทุนส่วนเกินในธุรกิจ
สิ่งนี้สามารถปรับปรุงการเติบโตที่รวดเร็วขึ้นในสินทรัพย์รายได้ที่เราเพิ่งดูที่ A
ปัจจัยเชิงคุณภาพของธนาคารนั้นมีความสำคัญเสมอ โดยจู่ๆ ธนาคารก็อยู่ในเรดาร์ของทุกคน ยิ่งกว่านั้นอีก
ดังนั้นเริ่มต้นด้วยประเด็นสำคัญที่สนับสนุนวิทยานิพนธ์ขนาดยาวที่มีศักยภาพสำหรับคีย์คอร์ป
อันดับหนึ่ง คีย์คอร์ป การลงทุน การธนาคาร และตลาดทุน ข้อเสนอช่วยให้ธนาคารสามารถชนะใจลูกค้าองค์กรที่แสวงหาข้อเสนอที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่มีขนาดเล็กเกินไปที่จะดึงดูดความสนใจจากกลุ่มตัวหนา
บริษัทหมายเลขสอง การเติบโตที่เพิ่มขึ้นของธนาคารจาก Laurel, Road, โครงการริเริ่มและการเติบโตที่มากขึ้นสำหรับเงินทุน
ส่วนตลาดควรดำเนินต่อไปในอนาคตอันใกล้ ทำให้ธนาคารมีตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่ไม่เหมือนใคร เมื่อเทียบกับคู่แข่ง อันดับที่สาม เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและอัตราที่สูงขึ้น ล้วนเป็นผลดีต่อภาคการธนาคาร และสามารถขับเคลื่อนรายได้และความสามารถในการทำกำไรให้สูงขึ้นสำหรับบริษัทหลัก
จากนั้นสำหรับประเด็นสำคัญ การสนับสนุนวิทยานิพนธ์สั้นที่มีศักยภาพหมายเลขหนึ่ง ธุรกิจองค์กรและวาณิชธนกิจยังคงแข่งขันกันอย่างเข้มข้น และบริษัทหลักอาจไม่มีทักษะในการแข่งขันกับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดหรือธนาคาร Money Center ต่อไป
อาจต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่กระแสรายได้เหล่านี้จะกลับมาเต็มประสิทธิภาพ
คีย์คอร์ปหมายเลขสองมีฐานสาขาแปลก ๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างที่ลดลงและการทำงานร่วมกันของรายได้น้อยลงเมื่อเทียบกับบริษัทอื่น
หมายเลขสาม.
ไม่มีใครรู้ว่าเงินฝากที่ไหลออกจะมีลักษณะอย่างไรสำหรับภาคการธนาคาร หรือต้นทุนเงินฝากจะสูงเพียงใด
อาจมีความประหลาดใจเชิงลบบางอย่างเหลืออยู่สำหรับธนาคารที่นั่น คุณมีมุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับปัจจัยเชิงคุณภาพของคีย์คอร์ป ตอนนี้ถึงเวลาสำหรับการจัดอันดับธุรกิจของเราในการวิเคราะห์คีย์หุ้นของคีย์คอร์ป
เราได้เรียนรู้การซื้อขายทางธุรกิจสำหรับ PE ที่สมเหตุสมผล
เป็นผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย
พวกเขามีรายได้และรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
พวกเขายังเพิ่มเงินฝากของพวกเขาในขณะเดียวกัน การซื้อหุ้นคืน 12 เปอร์เซ็นต์ของคีย์คอร์ปของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นในตัวชี้วัดที่สำคัญหลายประการ
พวกเขายังลดการพึ่งพาเงินทุนสถาบัน
และดูเหมือนว่าธุรกิจนี้อาจมีการซื้อขายที่น่าดึงดูดใจในช่วงห้าปีที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยของพวกเขา
คีย์คอร์ปที่มีศักยภาพยังมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรายได้ของพวกเขาในทั้งห้าปีที่ผ่านมาและเติบโตขึ้นในช่วงเวลานี้
ข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวในการดูปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เนื่องจากบริษัทต่างๆ เติบโตสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ในอัตราที่เร็วกว่าค่ามัธยฐานของผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากจะมองข้าม
กรุณาเก็บไว้ในใจ.
การวิเคราะห์นี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน
ไม่ใช่คำแนะนำซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ก่อนพิจารณาการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนของคุณโดยคำนึงถึงปัจจัยทั้งหมดของการวิเคราะห์ของเรา ดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิจัยเพิ่มเติม
ธนาคารอาจวิเคราะห์คีย์คอร์ปได้ยาก ดูเหมือนว่าจะเป็นธนาคารที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และเรียนรู้เพิ่มเติม
หากคุณชอบวิดีโอของวันนี้ อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนั้น สมัครสมาชิกช่องเพื่อดูวิดีโอการวิเคราะห์ธนาคารเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าธุรกิจใดที่คุณต้องการให้ฉันดูธนาคารในครั้งต่อไปหรืออย่างอื่น
ขอขอบคุณที่เรียนรู้เกี่ยวกับคีย์คอร์ปกับฉันและขอให้มีวันที่ดี