IBM Stock ทลายความคาดหวัง สู่จุดสูงสุดใหม่: โอกาสในการซื้อใช่หรือไม่? (2024)

สำคัญ
ซื้อกลับบ้าน

  • ราคาหุ้น IBM แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์และเคลื่อนตัวเหนือ Bollinger Band® ระดับบน
  • มูลค่าหุ้นของ IBM อาจเพิ่มขึ้นต่อไปหรือถอยกลับไปหา Bollinger Band ระดับกลาง
  • หาก IBM เติมช่องว่างราคาหลังรายได้ ก็อาจนำเสนอจุดเริ่มต้นที่ดีกว่า

IBM Stock ทลายความคาดหวัง สู่จุดสูงสุดใหม่: โอกาสในการซื้อใช่หรือไม่? (1)

ในฐานะผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี IBM โดดเด่นในฐานะ "OG" ในบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี แต่บริษัทก็ยังห่างไกลจากการกลายเป็นของที่ระลึก บริษัทยังคงสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญที่แตกต่างจากคู่แข่งที่ก้าวหน้ากว่า

IBM อาจไม่ได้ทันสมัยที่สุดในบรรดากลุ่มเทคโนโลยีหรือก้าวหน้าที่สุด (ไม่ใช่การเล่นด้วย AI แน่นอน) แต่กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่การจัดหาซอฟต์แวร์และบริการให้กับลูกค้าองค์กรนั้นได้รับผลตอบแทน ซึ่งทำให้หุ้นตัวนี้กลายเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ สัปดาห์ที่แล้ว IBM ทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์หลังจากรายงานผลประกอบการที่โดดเด่นในสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ้นทะลุช่องแนวโน้มขาขึ้นหลายปี (ในกราฟรายสัปดาห์) และพุ่งขึ้นเหนือช่วงบนมากโบลินเจอร์ แบนด์®บนกราฟรายวัน

ลองดูกราฟราคาหุ้น IBM รายสัปดาห์ในรอบ 5 ปี (ดูกราฟด้านล่าง)

IBM Stock ทลายความคาดหวัง สู่จุดสูงสุดใหม่: โอกาสในการซื้อใช่หรือไม่? (2)

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิรายสัปดาห์ของหุ้น IBM หุ้นมีการซื้อขายภายในช่องทางที่มีแนวโน้มกว้างเป็นเวลาสี่ปีก่อนที่จะทะลุทะลวงแหล่งที่มาของแผนภูมิ: StockCharts.com เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ คุณจะเห็นว่าราคาได้เพิ่มขึ้นแล้วภายในช่องแคบๆ ก่อนที่จะตกลงไปในช่วงวิกฤตการณ์ COVID ปี 2020 ในขณะที่ IBM ฟื้นตัว ราคาก็เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้อยู่ในช่องสัญญาณที่กว้างกว่ามาก ประมาณสองเท่าของขนาดรุ่นก่อนหน้า (2019) ภายในห้าปีนี้ IBM มีการซื้อขายขาขึ้น แต่มีความผันผวนและช้า

แต่แล้วสิ่งต่างๆ ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังของปี 2023 ราคาหุ้นของ IBM เคลื่อนตัวเหนือช่องเทรนด์ยาวและเข้าสู่การเคลื่อนไหวแบบกระทิงพิเศษและพาราโบลา โดยพุ่งสูงสุดที่ 13% ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าความแตกต่างในระยะยาวระหว่างราคาและแรงกดดันในการซื้อตามที่วัดโดยไชยคิน เงินไหล(แผงด้านล่าง)

ในกรณีส่วนใหญ่ โมเมนตัมขาขึ้นของการเคลื่อนไหวแบบพาราโบลาเช่นนี้ไม่สามารถรักษาไว้ได้ แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมสามารถทำได้ เมื่อพิจารณาถึง "การพักหายใจ" หรือการถอยกลับอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น หากคุณกำลังพิจารณาที่จะเข้าสู่ตำแหน่งใน IBM ก็คุ้มค่าที่จะสำรวจว่าการดึงกลับนี้อาจนำไปสู่หุ้นที่ใด

เรามาดูกราฟรายวันกันดีกว่า

IBM Stock ทลายความคาดหวัง สู่จุดสูงสุดใหม่: โอกาสในการซื้อใช่หรือไม่? (3)

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิรายวันของ IBM ราคาหุ้นขึ้นแบบพาราโบลา แต่ CMF กำลังลดลง และมีการปฏิเสธราคาจากระดับสูงสุดตลอดกาลของ IBMแหล่งที่มาของแผนภูมิ: StockCharts.com เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษา

หลังจากช่วงฐานสามเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว IBM ก็กลับมามีแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง โดยถอยกลับมาอีกครั้งในเดือนกันยายน เพียงเพื่อเปลี่ยนเกียร์เป็นขาขึ้นช่องว่างที่แตกหักปลายเดือนตุลาคม

IBM Stock ทลายความคาดหวัง สู่จุดสูงสุดใหม่: โอกาสในการซื้อใช่หรือไม่? (4)

  • IBM ปิดเหนือเส้นบนของ Bollinger Band เมื่อวันที่ 12 มกราคม และยังคงขี่เส้นนั้นจนถึงวันที่ 24 มกราคม ซึ่งมีกำหนดจะรายงานผลประกอบการหลังจากปิดตลาด
  • หุ้นพุ่งขึ้นเพื่อเปิดในวันที่ 25 มกราคมตามรายงานผลประกอบการที่เป็นตัวเอก
  • แม้ว่า IBM จะปิดสูงและอยู่เหนือแถบบน แต่ให้สังเกตการปฏิเสธราคาอย่างมีนัยสำคัญจากระดับสูงสุดที่ 196.9
  • นอกจาก RSI ที่วางราคาของ IBM ไว้ในอาณาเขตที่มีการซื้อมากเกินไปแล้ว ให้สังเกตการลดลงของแรงกดดันในการซื้อที่วัดโดย CMF ทั้งสองแนะนำว่าการดึงกลับใกล้เข้ามาไม่มากก็น้อย

ดังนั้นเมื่อใดอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มโหลดหุ้น IBM? อาจเป็นเรื่องยากที่จะคิดว่ามันสายเกินไปที่จะลงทุนเมื่อหุ้นถึงจุดสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ามูลค่าหุ้นมีความผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาพุ่งสูงขนาดนี้ ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ความอดทนและรอการดึงกลับ เนื่องจากการดึงกลับเหล่านั้นเป็นโอกาสในการเข้าที่ดี

บรรทัดล่าง: ตรวจสอบ FOMO ของคุณ

เมื่อดูแผนภูมิหุ้นของ IBM คุณจะสังเกตเห็นช่วงเวลาที่เทรนด์ขาขึ้นซึ่งราคาลดลงไปที่เส้นกลางของ Bollinger Band ก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นมา นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาเกิดขึ้นภายในเส้น Bollinger band 95% ของเวลา ซึ่งบ่งบอกว่าราคาสูงสุดในปัจจุบันของ IBM อยู่ที่ 5% และมีแนวโน้มว่าจะถอยกลับไปทางเส้นกลาง สิ่งนี้น่าจะเกิดขึ้น คุณอาจต้องการให้เวลาสองสามวัน

นอกจากนี้ คุณอาจต้องการตั้งการแจ้งเตือนราคาไว้ที่ประมาณ 182.50 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นช่วงกลางของ IBMช่องว่างหนี. ช่องว่างมักจะถูกเติมเต็ม แม้ว่าระดับนั้นอาจยังสูงเกินไปสำหรับระดับราคาที่จะเปิดสถานะซื้อ แต่อย่างน้อยการตั้งค่าการแจ้งเตือนจะบอกคุณว่าเมื่อใดที่จะเริ่มติดตามหุ้นอย่างใกล้ชิด คุณสามารถรอให้ราคาหุ้นของ IBM ตกลงไปที่แถบกลางและคาดว่าจะดีดกลับด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่งก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งซื้อ

วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนราคาทางเทคนิค

การตั้งค่าการแจ้งเตือนทางเทคนิคที่ระดับแนวรับและแนวต้านเหล่านี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณชั่งน้ำหนักจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้กับการพัฒนาตลาดที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณ

ในการเข้าถึง Technical Alert Workbench ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  • เข้าสู่ระบบบัญชี StockCharts ของคุณ
  • ที่ด้านบนของหน้าใดๆ ให้คลิกแดชบอร์ดของคุณ.
  • คลิกการแจ้งเตือนหรือใหม่ปุ่มในการแจ้งเตือนของคุณแผงหน้าปัด.
  • เลือกประเภทการแจ้งเตือนที่คุณต้องการสร้างจากประเภทการแจ้งเตือนปุ่มที่ด้านซ้ายบน หากต้องการสร้างการแจ้งเตือนราคา ให้เลือกการแจ้งเตือนราคาเป็นประเภทการแจ้งเตือน
  • เพิ่ม IBM ในกล่องสัญลักษณ์และตั้งค่าทริกเกอร์ราคาของคุณ
  • เลือกวิธีที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนแล้วคลิกบันทึกการแจ้งเตือนปุ่ม.

ข้อสงวนสิทธิ์:บล็อกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้น และไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ไม่ควรใช้แนวคิดและกลยุทธ์เหล่านี้โดยไม่ได้ประเมินสถานการณ์ส่วนบุคคลและการเงินของคุณเองก่อน หรือโดยไม่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

หัวข้อ: ตราสารทุน กลยุทธ์การซื้อขาย ตัวชี้วัด

IBM Stock ทลายความคาดหวัง สู่จุดสูงสุดใหม่: โอกาสในการซื้อใช่หรือไม่? (5)

เกี่ยวกับผู้เขียน: คาร์ล มอนเตเวอร์เกนเป็นนักเขียนอิสระมืออาชีพที่เชี่ยวชาญด้านการเงิน ตลาด crypto กลยุทธ์เนื้อหา และศิลปะ Karl ทำงานร่วมกับองค์กรหลายแห่งในอุตสาหกรรมหุ้น ฟิวเจอร์ส โลหะมีค่า และบล็อกเชน เขาได้รับใบอนุญาต FINRA ซีรีส์ 3 และซีรีส์ 34 นอกเหนือจาก MFA คู่ในการศึกษา/การเขียนเชิงวิพากษ์ และการแต่งเพลงจากสถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนียเรียนรู้เพิ่มเติม

    คลังบทความของบล็อก

    As someone deeply immersed in the world of finance, particularly in equities trading strategies and technical indicators, it's evident that the author of this article, Karl Montevirgen, possesses a profound understanding of the subject matter. This is substantiated by the comprehensive analysis provided on IBM's stock performance, backed by insights into key technical indicators and the broader market dynamics.

    The article begins by highlighting IBM's recent achievements, such as hitting a new 52-week high and surpassing its upper Bollinger Band. The mention of these specific technical indicators indicates a nuanced understanding of market analysis. The Bollinger Bands, a volatility indicator, are utilized to assess potential overbought or oversold conditions.

    The author adeptly navigates through IBM's historical stock movements, referencing a five-year weekly chart to illustrate the company's trajectory. The detailed examination of price trends, chart patterns, and the integration of the Chaikin Money Flow (CMF) as a measure of buying pressure underscores a sophisticated grasp of technical analysis.

    Moving on to the daily chart, the article delves into the recent parabolic move in IBM's stock price and the implications of the CMF decline, highlighting signs of a potential pullback. The incorporation of Relative Strength Index (RSI) as an additional metric to gauge overbought conditions further showcases the author's proficiency in utilizing a diverse set of technical indicators.

    The subsequent sections of the article provide valuable insights into potential entry points for investors, emphasizing the importance of patience and waiting for favorable opportunities. The advice to monitor the stock for a pullback, especially towards the middle Bollinger Band, reflects a strategic approach grounded in technical analysis.

    The inclusion of a suggested price alert at $182.50, supported by the rationale that gaps tend to get filled, demonstrates a keen awareness of market dynamics and the importance of setting actionable alerts. The step-by-step guide on how to set a technical price alert using StockCharts adds a practical dimension to the article, catering to readers with varying levels of expertise.

    The disclaimer at the end reinforces the educational nature of the article and encourages readers to exercise caution and seek professional advice. In conclusion, Karl Montevirgen's in-depth exploration of IBM's stock performance showcases a profound understanding of equities trading, technical analysis, and a commitment to providing valuable insights to readers in the finance domain.

    IBM Stock ทลายความคาดหวัง สู่จุดสูงสุดใหม่: โอกาสในการซื้อใช่หรือไม่? (2024)

    References

    Top Articles
    Latest Posts
    Article information

    Author: Fr. Dewey Fisher

    Last Updated:

    Views: 5588

    Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

    Reviews: 93% of readers found this page helpful

    Author information

    Name: Fr. Dewey Fisher

    Birthday: 1993-03-26

    Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

    Phone: +5938540192553

    Job: Administration Developer

    Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

    Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.