คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการซื้อขาย Prop - การจับคู่ Prop Firm (2024)

การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์คืออะไร?

การซื้อขายแบบมีกรรมสิทธิ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "การซื้อขายแบบพร็อพ" แสดงถึงสถานการณ์ที่สถาบันการเงินหรือธนาคารดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ้น พันธบัตร อนุพันธ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ โดยใช้ทรัพยากรของตนเอง แทนที่จะเป็นเงินทุนที่เป็นของลูกค้า สำหรับ วัตถุประสงค์ในการรักษาผลกำไร แนวทางปฏิบัติในการซื้อขายที่แตกต่างกันนี้มักเกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางการเงิน เช่น ธนาคารหรือกองทุนเฮดจ์ฟันด์ โดยใช้เงินทุนของตนเองเพื่อมีส่วนร่วมในการซื้อขาย เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของตนเองโดยเฉพาะ แตกต่างจากแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายแบบดั้งเดิมที่สถาบันดำเนินการซื้อขายในนามของลูกค้า การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์เกี่ยวข้องกับบริษัททางการเงินที่เก็งกำไรในเครื่องมือทางการเงินเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการซื้อขายที่มีกรรมสิทธิ์ ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้ดูแลสาขาหรือหน่วยงานของธนาคารในสหรัฐอเมริกาทั้งทางตรงและทางอ้อม หากเป็นเช่นนั้น พวกเขาก็จะตกอยู่ภายใต้เขตอำนาจของกฎโวลเกอร์ กฎข้อนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายการปฏิรูปและคุ้มครองผู้บริโภคของ Dodd-Frank Wall Street ห้ามมิให้หน่วยงานธนาคารใดๆ มีส่วนร่วมในการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ หรือจากการได้มาหรือรักษาผลประโยชน์ในความเป็นเจ้าของ การสนับสนุน หรือการมีความสัมพันธ์บางอย่างกับกองทุนเฮดจ์ฟันด์หรือหุ้นเอกชน กองทุน. กฎ Volcker มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่ธนาคารได้รับ ปกป้องพวกเขาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการซื้อขายเก็งกำไรที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

บริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ดำเนินการอย่างไร?

ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับกรอบการปฏิบัติงาน:

  • การจัดสรรทุน:บริษัทเหล่านี้แบ่งส่วนของทุนทางการเงินของตนให้กับเทรดเดอร์ ซึ่งต่อมาได้นำกองทุนเหล่านี้ไปใช้ในตลาดการเงินที่หลากหลาย
  • การจัดหาผู้มีความสามารถ:บริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์จะเสาะหาเทรดเดอร์ที่เชี่ยวชาญเป็นประจำ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความสามารถในการซื้อขาย
  • การลดความเสี่ยง:การใช้การบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับความสำเร็จของบริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ บริษัทดังกล่าวใช้โปรโตคอลการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเทรดเดอร์ปฏิบัติตามพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้
  • การใช้กลยุทธ์การซื้อขาย:ผู้ค้าในบริษัทที่เป็นกรรมสิทธิ์ปรับใช้กลยุทธ์มากมาย เช่น การเก็งกำไรทางสถิติ การสร้างตลาด การติดตามแนวโน้ม และแนวทางการซื้อขายแบบอัลกอริทึมและอาจมีความถี่สูง (HFT) อื่น ๆ
  • การลงทุนด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน:ความสำคัญอย่างยิ่งอยู่ที่เทคโนโลยีในการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ บริษัทต่างๆ ลงทุนอย่างมากในแพลตฟอร์มการซื้อขาย อัลกอริธึม และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ทันสมัย ​​เพื่อค้นหาความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาด
  • การดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์:มีการวิจัยและวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายที่มีกำไร และเพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
  • การประเมินประสิทธิภาพ:ประสิทธิภาพของเทรดเดอร์ทั้งสองและกลยุทธ์การซื้อขายได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันความสามารถในการทำกำไรและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และพารามิเตอร์ความเสี่ยงของบริษัท
  • การสร้างรายได้:รายได้จะถูกคัดออกจากการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ โดยเศษเสี้ยวของกำไรที่เกิดขึ้นมักจะถูกจ่ายให้กับเทรดเดอร์ที่ดำเนินการซื้อขาย

บริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง และความสำเร็จของพวกเขาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับทักษะและระเบียบวินัยของเทรดเดอร์ เช่นเดียวกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา

Prop Trading แตกต่างจากการซื้อขายประเภทอื่นอย่างไร?

การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์แตกต่างจากการซื้อขายประเภทอื่น ๆ เนื่องจากโครงสร้างทางการเงิน ประวัติความเสี่ยง และวัตถุประสงค์เป็นหลัก นี่คือข้อแตกต่างที่สำคัญ:

  • ความรับผิดชอบต่อกำไรและขาดทุน:การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์จะส่งผลโดยตรงต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงผลกำไรและขาดทุนโดยตรง ในทางกลับกัน หน่วยงานการค้าอื่นๆ เช่น ผู้จัดการสินทรัพย์ ส่งผลกระทบต่อบัญชีลูกค้า มีค่าธรรมเนียมการบริการโดยไม่คำนึงถึงผลการดำเนินงาน
  • กรอบการกำกับดูแล: ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่บริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ต้องเผชิญมักจะแตกต่างจากข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับหน่วยงานการค้าอื่น ๆ เนื่องจากมีความเสี่ยงและแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายทุนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตน
  • การบริหารความเสี่ยง: ใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ผู้ค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์อาจถือว่าระดับความเสี่ยงสูงขึ้น เนื่องจากพวกเขาดำเนินงานด้วยเงินทุนของตน ในขณะที่ผู้จัดการสินทรัพย์และผู้ค้าที่คล้ายกันอาจถูกจำกัดโดยบรรทัดฐานความเสี่ยงที่ระมัดระวังมากขึ้น ซึ่งกำหนดโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก
  • กลยุทธ์การลงทุน: บริษัทที่เป็นกรรมสิทธิ์มักใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่หลากหลาย ครอบคลุมการซื้อขายด้วยความถี่สูงและอัลกอริทึม พวกเขาสามารถดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเพิ่มผลกำไร ในขณะที่กลยุทธ์อื่นๆ อาจถูกจำกัดโดยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ลูกค้ากำหนด

ไทม์ฮอไรซอน: การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์โดยทั่วไปจะจัดลำดับความสำคัญของการซื้อขายระยะสั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของตลาด ในทางตรงกันข้าม รูปแบบการซื้อขายทางเลือกอาจสมัครรับการลงทุนระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเงินของลูกค้า

ประเภทของเครื่องมือทางการเงินในการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์

นี่คือเครื่องมือทางการเงินบางส่วนที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปในการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์:

  1. ตราสารทุน (หุ้น): การซื้อขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ เป็นเรื่องปกติ
  2. หลักทรัพย์ตราสารหนี้: สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการซื้อขายพันธบัตรที่หลากหลาย เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรองค์กร และเทศบาล รวมถึงตราสารหนี้อื่นๆ
  3. อนุพันธ์: เทรดเดอร์ Prop มักจะสำรวจอนุพันธ์ เช่น ออปชั่น ฟิวเจอร์ส และสวอป โดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บเกี่ยวผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงหรือเพื่อลดความเสี่ยง
  4. การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์):บริษัทที่เป็นกรรมสิทธิ์มีความกระตือรือร้นในตลาด Forex โดยซื้อขายคู่สกุลเงินต่างๆ แสวงหาผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงการประเมินค่าสกุลเงิน
  5. สินค้าโภคภัณฑ์:การมีส่วนร่วมในสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะน้ำมัน ทองคำ และสินค้าเกษตร เป็นเรื่องปกติในการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์
  6. กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) และกองทุนรวม:การซื้อขาย ETF และกองทุนรวมช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงสเปกตรัมสินทรัพย์ที่หลากหลายหรือกลุ่มตลาดที่ระบุได้
  7. สกุลเงินดิจิทัล:บริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์จำนวนหนึ่งได้ผจญภัยในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยถูกล่อลวงด้วยความผันผวนอย่างมากและศักยภาพในการทำกำไร แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นก็ตาม
  8. ดัชนี:การมีส่วนร่วมในดัชนีซึ่งเป็นตัวแทนของตะกร้าสินทรัพย์ เช่น หุ้น ยังพบแนวทางปฏิบัติภายในขอบเขตการซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์อีกด้วย

จะเริ่มต้นการซื้อขาย Prop ได้อย่างไร?

เพื่อเริ่มต้นอาชีพในการซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากและผ่านกระบวนการประเมินที่บริษัทซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉาก กระบวนการประเมินเป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับผู้ค้าอุปกรณ์ประกอบฉากที่ต้องการพิสูจน์ทักษะและสิทธิ์ในการซื้อขายด้วยเงินทุนของบริษัท คำแนะนำทีละขั้นตอนโดยสรุปในการเริ่มต้นใช้งานมีดังนี้

  1. การวิจัยและคัดเลือก:ค้นหาบริษัทค้าอุปกรณ์ประกอบฉากที่นับถือและทำความคุ้นเคยกับระเบียบวิธีการประเมินผลของบริษัทเหล่านั้น โดยยอมรับรูปแบบต่างๆ ของบริษัทต่างๆ เข้าใจกฎระเบียบและพฤติกรรมที่คาดหวังในระหว่างระยะนี้ โดยสังเกตว่าบางบริษัทอาจบังคับใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น
  2. เข้าสู่โปรแกรมการประเมินผล:บริษัทหลายแห่งมีโครงการริเริ่มการประเมิน ซึ่งเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับเทรดเดอร์ โดยปกติแล้ว จะดำเนินการผ่านบัญชีทดลอง เพื่ออำนวยความสะดวกในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์
  3. ขั้นตอนการประเมิน:ระยะนี้มักจะเกี่ยวข้องกับสองส่วน โดยดึงดูดเทรดเดอร์ให้บรรลุเป้าหมายกำไรตามที่กำหนดในขณะที่ปฏิบัติตามข้อจำกัดด้านความเสี่ยง ในที่นี้ ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและความสม่ำเสมอของผลกำไรของเทรดเดอร์จะถูกประเมิน
  4. ปฏิบัติตามเกณฑ์และเงินทุนที่ปลอดภัย:หลังการประเมินที่ประสบความสำเร็จ เทรดเดอร์จะได้รับบัญชีการดำเนินงานซึ่งได้รับทุนจากทุนสำรองของบริษัทสำหรับการลงทุนจริง ความสำเร็จของบัญชีนี้จะส่งผลต่อการดำรงตำแหน่งและแนวโน้มการเติบโตของเทรดเดอร์

ความเสี่ยงในการซื้อขายกับบริษัท Prop

โดยทั่วไปบริษัท Prop มีความเสี่ยงสูงกว่าการซื้อขายกับโบรกเกอร์แบบเดิมมาก เนื่องจากบริษัทประกอบฉากมักไม่มีการคุ้มครองด้านกฎระเบียบเช่นเดียวกับที่โบรกเกอร์แบบดั้งเดิมมี นอกจากนี้ บริษัทประกอบฉากมักต้องการให้เทรดเดอร์วางเงินจำนวนมากเป็นหลักประกัน ซึ่งอาจสูญหายได้หากเทรดเดอร์ไม่ประสบความสำเร็จ หากคุณกำลังคิดที่จะซื้อขายกับบริษัทประกอบฉาก สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดความเสี่ยงบางส่วนเหล่านี้:

  • การงัด:บริษัท Prop มักจะปล่อยให้เทรดเดอร์ใช้เลเวอเรจ ซึ่งสามารถเพิ่มผลกำไร แต่ยังเพิ่มการขาดทุนอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าเทรดเดอร์สามารถสูญเสียมากกว่าที่ใส่ไว้
  • การเปลี่ยนแปลงของตลาด:การซื้อขายทั้งหมดมีความเสี่ยงด้านตลาด การเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยไม่คาดคิดอาจทำให้เกิดการสูญเสียได้
  • ความเสี่ยงของบริษัท:ความมั่นคงของบริษัทและวิธีการจัดการก็มีความเสี่ยงเช่นกัน หากบริษัทไม่ได้รับการจัดการที่ดีหรือไม่มั่นคง ก็อาจทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่ได้
  • ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ: บริษัท Prop อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลด้านกฎระเบียบ การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านกฎระเบียบหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่อาจส่งผลเสียต่อบริษัทและผู้ค้า
  • ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์:วิธีการซื้อขายทำงานได้ดีเพียงใดถือเป็นความเสี่ยง วิธีการที่ทำงานได้ไม่ดีหรือใช้ผิดอาจทำให้เกิดการสูญเสียได้

มั่นใจในความปลอดภัยเมื่อซื้อขายกับบริษัท Prop

การซื้อขายกับบริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์สามารถให้ผลตอบแทนที่ดี แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นกัน ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนต่างๆ เพื่อช่วยรับรองความปลอดภัยและปกป้องผลประโยชน์ของคุณเมื่อทำการซื้อขายกับบริษัทประกอบฉาก:

  • ความรอบคอบ: มองดูบริษัทค้าอุปกรณ์ประกอบฉากอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎหรือไม่ ผลลัพธ์ที่ผ่านมา มีความเสถียรแค่ไหน และคนอื่นๆ พูดเกี่ยวกับพวกเขาอย่างไร
  • ทำความเข้าใจข้อตกลง:ก่อนที่จะลงนามอะไร โปรดทำความเข้าใจข้อกำหนดก่อน ซึ่งรวมถึงวิธีการแบ่งปันผลกำไร ค่าธรรมเนียมใดๆ และกฎอื่นๆ หากจำเป็น ให้ขอความช่วยเหลือจากทนายความ
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทั้งหมดและไม่มีปัญหาในอดีต บริษัทที่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีโอกาสน้อยที่จะรับความเสี่ยงใหญ่ๆ
  • การบริหารความเสี่ยง: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพิมพ์เขียวการลดความเสี่ยงของบริษัท และรับรองว่ามีความสอดคล้องกับการยอมรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ
  • การตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง: ประเมินผลลัพธ์การซื้อขายของคุณและประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการกำกับดูแลบริษัท วิธีการซื้อขาย หรือตัวชี้วัดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สรุป

การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์นำเสนอรูปแบบการซื้อขายที่แตกต่าง โดยบริษัททางการเงินใช้ประโยชน์จากเงินทุนของตนเองเพื่อหาผลกำไร ความสำเร็จในขอบเขตนี้ขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์ที่มีทักษะ การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เทรดเดอร์ที่ต้องการเทรดเดอร์จำเป็นต้องเลือกบริษัทซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากที่มีชื่อเสียง ผ่านโปรแกรมการประเมิน และปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างอาชีพที่ประสบความสำเร็จ การทำความเข้าใจความเสี่ยงและการรักษาแนวทางการซื้อขายที่มีระเบียบวินัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีเดิมพันสูงของการซื้อขายที่มีกรรมสิทธิ์

คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นในการซื้อขาย Prop - การจับคู่ Prop Firm (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 5856

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.